Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 240,24
22/05/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,09%
Fundo/Casca
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.138.905/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.138.905/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 03h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 240,242780 | R$ 0,00 | R$ 3.175.703,03 | 0 |
| 21/05/2025 | R$ 3.171.829,48 | R$ 239,949745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 3.186.229,43 | R$ 241,039105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 3.184.561,83 | R$ 240,912951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 3.182.889,43 | R$ 240,786433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 3.180.020,72 | R$ 240,569415 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 5.196.606,86 | R$ 240,677143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 5.194.432,12 | R$ 240,576422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 5.191.041,25 | R$ 240,419376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 5.187.679,58 | R$ 240,263683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 5.185.138,82 | R$ 240,146009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 5.182.209,09 | R$ 240,010321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 5.180.087,47 | R$ 239,912060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 5.177.389,60 | R$ 239,787110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 5.176.328,88 | R$ 239,737983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.174.131,87 | R$ 239,636230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 5.171.655,80 | R$ 239,521553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 5.169.348,29 | R$ 239,414682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 5.166.922,72 | R$ 239,302344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 5.164.508,50 | R$ 239,190531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 5.160.895,99 | R$ 239,023220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 5.157.299,32 | R$ 238,856643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |