Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,18
05/07/2023
R$ 1.000,00
2
Dias
0
11,01%
Fundo/Casca
JBI FOCUS MASTER FI AÇÕES
11.361.527/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JARDIM BOTANICO INVESTIMENTOS
Classe
JBI FOCUS MASTER FI AÇÕES
11.361.527/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,180126 | R$ 0,00 | R$ 18.683.485,28 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 18.517.245,29 | R$ 2,160728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 18.574.478,77 | R$ 2,167406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 18.378.793,85 | R$ 2,144572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 18.261.246,00 | R$ 2,130856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 17.921.632,67 | R$ 2,091227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 18.055.337,51 | R$ 2,106829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 18.321.030,77 | R$ 2,137832 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 18.783.000,49 | R$ 2,179840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 18.625.062,04 | R$ 2,161511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 18.807.001,79 | R$ 2,182625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 18.793.894,65 | R$ 2,181104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 18.706.169,97 | R$ 2,170923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 18.590.121,81 | R$ 2,157456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 18.622.527,85 | R$ 2,161216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 18.601.210,17 | R$ 2,158742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 18.232.656,59 | R$ 2,115970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 18.511.418,64 | R$ 2,148322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 18.430.364,48 | R$ 2,138915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 18.365.497,88 | R$ 2,131387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 18.109.445,77 | R$ 2,101671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 17.885.607,21 | R$ 2,075694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |