Patrimônio líquido
R$ 96.287.784,51
classe
R$ 96.287.784,51
R$ 6,60
19/08/2026
-
1
Dias úteis
5
12,44%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11.308.040/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11.308.040/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 96.287.784,51 | R$ 6,601697 | R$ 2.117,53 | R$ 2.117,53 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 96.072.471,75 | R$ 6,586935 | R$ 2.498,83 | R$ 2.498,83 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 96.019.446,89 | R$ 6,583299 | R$ 6.259,17 | R$ 6.259,17 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 95.815.218,74 | R$ 6,569297 | R$ 1.389,16 | R$ 1.389,16 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 95.964.611,68 | R$ 6,579540 | R$ 1.001,76 | R$ 1.001,76 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 96.053.700,66 | R$ 6,585648 | R$ 1.243,47 | R$ 1.243,47 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 96.010.532,19 | R$ 6,582688 | R$ 3.264,21 | R$ 3.264,21 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 96.020.568,45 | R$ 6,583376 | R$ 5.637,51 | R$ 5.637,51 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 95.980.707,06 | R$ 6,580643 | R$ 1.819,99 | R$ 862,56 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 95.430.620,32 | R$ 6,542993 | R$ 4.030,34 | R$ 4.030,34 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 95.574.949,28 | R$ 6,552889 | R$ 1.466,56 | R$ 1.466,56 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 95.419.915,52 | R$ 6,542259 | R$ 45.636,86 | R$ 46.007,18 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 95.486.665,02 | R$ 6,546811 | R$ 46.726,01 | R$ 46.726,01 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 95.198.644,11 | R$ 6,527063 | R$ 20.720,99 | R$ 20.720,99 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 94.955.037,43 | R$ 6,510361 | R$ 635,99 | R$ 635,99 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 94.731.148,82 | R$ 6,495010 | R$ 17.656,04 | R$ 17.656,04 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 95.055.586,55 | R$ 6,517255 | R$ 2.266,20 | R$ 2.212,02 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 95.074.489,33 | R$ 6,518554 | R$ 10.300,37 | R$ 10.300,37 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 94.827.673,15 | R$ 6,501632 | R$ 6.563,74 | R$ 6.563,74 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 94.439.354,78 | R$ 6,475008 | R$ 1.005.362,04 | R$ 1.005.362,04 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 94.366.810,38 | R$ 6,470034 | R$ 7.632,15 | R$ 7.632,15 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 94.550.861,54 | R$ 6,482653 | R$ 3.491,50 | R$ 3.491,50 | 5 |