Patrimônio líquido
R$ 96.718.985,70
classe
R$ 96.718.985,70
R$ 6,74
02/10/2026
-
1
Dias úteis
5
13,02%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11.308.040/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11.308.040/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 96.718.985,70 | R$ 6,744080 | R$ 5.973,55 | R$ 5.973,55 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 96.554.936,96 | R$ 6,732641 | R$ 101.500,55 | R$ 101.500,55 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 96.666.733,12 | R$ 6,740436 | R$ 9.109,78 | R$ 9.109,78 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 96.606.977,27 | R$ 6,736270 | R$ 2.591,42 | R$ 2.591,42 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 96.267.260,93 | R$ 6,712582 | R$ 26.955,52 | R$ 26.955,52 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 96.261.735,58 | R$ 6,712197 | R$ 1.519,62 | R$ 1.519,62 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 96.185.079,28 | R$ 6,706851 | R$ 1.060.544,53 | R$ 1.060.544,53 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 96.128.637,46 | R$ 6,702916 | R$ 3.634,77 | R$ 3.634,77 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 96.406.417,84 | R$ 6,722285 | R$ 1.164,69 | R$ 1.164,69 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 96.638.830,22 | R$ 6,738491 | R$ 5.606,96 | R$ 5.606,96 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 96.746.178,52 | R$ 6,745976 | R$ 7.612,81 | R$ 7.612,81 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 96.697.484,35 | R$ 6,742581 | R$ 1.920,51 | R$ 1.920,51 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 96.268.154,27 | R$ 6,712644 | R$ 3.963,72 | R$ 3.963,72 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 96.153.599,41 | R$ 6,704656 | R$ 2.112,70 | R$ 1.637.989,81 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 98.040.903,79 | R$ 6,721895 | R$ 8.006,06 | R$ 8.006,06 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 98.368.941,32 | R$ 6,744386 | R$ 1.108,70 | R$ 1.108,70 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 97.897.298,31 | R$ 6,712049 | R$ 1.768,40 | R$ 1.768,40 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 97.482.970,71 | R$ 6,683642 | R$ 2.507,65 | R$ 2.507,65 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 97.627.432,54 | R$ 6,693546 | R$ 5.687,35 | R$ 5.687,35 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 97.113.739,03 | R$ 6,658326 | R$ 679,35 | R$ 679,35 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 96.987.628,57 | R$ 6,649680 | R$ 4.373,45 | R$ 4.373,45 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 96.827.541,72 | R$ 6,638704 | R$ 10.632,02 | R$ 10.632,02 | 5 |