Fundos | ANBIMA Data

classe

WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.424.387/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,23

14/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,39%

Estruturação da classe

WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FI MULT

11.424.387/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FI MULT

11.424.387/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2021	R$ 0,00	R$ 2,230003	R$ 0,00	R$ 787.979,49	0
13/10/2021	R$ 788.045,54	R$ 2,230190	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/10/2021	R$ 788.111,62	R$ 2,230377	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/10/2021	R$ 788.177,67	R$ 2,230564	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/10/2021	R$ 788.239,21	R$ 2,230738	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/10/2021	R$ 788.297,37	R$ 2,230903	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/10/2021	R$ 788.146,42	R$ 2,230476	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/10/2021	R$ 787.727,87	R$ 2,229291	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/10/2021	R$ 787.548,95	R$ 2,228785	R$ 0,00	R$ 0,00	19
30/09/2021	R$ 787.407,60	R$ 2,228385	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/09/2021	R$ 787.276,95	R$ 2,228015	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/09/2021	R$ 787.157,11	R$ 2,227676	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/09/2021	R$ 787.016,87	R$ 2,227279	R$ 0,00	R$ 3.013,06	20
24/09/2021	R$ 789.902,70	R$ 2,226920	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/09/2021	R$ 789.766,17	R$ 2,226535	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/09/2021	R$ 789.659,85	R$ 2,226236	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/09/2021	R$ 789.528,45	R$ 2,225865	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/09/2021	R$ 789.415,23	R$ 2,225546	R$ 0,00	R$ 190,00	20
17/09/2021	R$ 789.470,30	R$ 2,225166	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/09/2021	R$ 789.334,73	R$ 2,224783	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/09/2021	R$ 789.212,98	R$ 2,224440	R$ 0,00	R$ 50.234,27	21
14/09/2021	R$ 839.341,08	R$ 2,224159	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.