Patrimônio líquido
R$ 12.179.608,43
classe
R$ 12.179.608,43
R$ 50,93
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,11%
Fundo/Casca
TOP 387 FIF MULT – RESP LIMITADA
09.188.900/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 387 FIF MULT – RESP LIMITADA
09.188.900/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.179.608,43 | R$ 50,925614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.173.099,62 | R$ 50,898399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.157.143,36 | R$ 50,831682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.137.225,80 | R$ 50,748403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.140.926,66 | R$ 50,763877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.135.610,54 | R$ 50,741649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.127.693,66 | R$ 50,708547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.102.767,09 | R$ 50,604323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.093.525,66 | R$ 50,565683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.079.476,98 | R$ 50,506942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.079.924,49 | R$ 50,508813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.077.028,23 | R$ 50,496704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.058.137,94 | R$ 50,417719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.027.922,12 | R$ 50,291380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.042.254,28 | R$ 50,351306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.046.904,74 | R$ 50,370751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.026.948,87 | R$ 50,287311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.030.799,65 | R$ 50,303412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.033.128,52 | R$ 50,313149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.050.984,17 | R$ 50,387808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.058.312,83 | R$ 50,418450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.042.742,57 | R$ 50,353348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |