Patrimônio líquido
R$ 34.191.277,40
classe
R$ 34.191.277,40
R$ 37,53
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
10.474.817/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
10.474.817/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.191.277,40 | R$ 37,529704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.160.515,82 | R$ 37,495939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.084.720,11 | R$ 37,412743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.075.135,30 | R$ 37,402222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.003.553,85 | R$ 37,323651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.022.558,37 | R$ 37,344512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.022.575,77 | R$ 37,344531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.001.291,49 | R$ 37,321168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.996.879,04 | R$ 37,316325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.018.853,90 | R$ 37,340445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.935.660,72 | R$ 37,249129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.964.265,37 | R$ 37,280527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.938.780,50 | R$ 37,252554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.942.495,16 | R$ 37,256631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.860.567,88 | R$ 37,166704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.789.246,08 | R$ 37,088419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.701.827,72 | R$ 36,992465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.760.688,02 | R$ 37,057072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.756.218,34 | R$ 37,052166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.726.707,15 | R$ 37,019773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.630.687,42 | R$ 36,914378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.645.009,84 | R$ 36,930099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |