Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,82
23/04/2020
R$ 100,00
2
Dias
0
-4,57%
Fundo/Casca
ITAÚ BRASIL EUA AÇÕES SMALL CAP FI
10.264.144/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ BRASIL EUA AÇÕES SMALL CAP FI
10.264.144/0001-09
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 28,822914 | R$ 0,00 | R$ 10.192.649,34 | 0 |
| 22/04/2020 | R$ 10.321.587,58 | R$ 29,187527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 9.988.445,07 | R$ 28,245462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 9.816.596,72 | R$ 27,759507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 9.717.029,90 | R$ 27,477951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 9.796.978,46 | R$ 27,704030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 9.817.012,73 | R$ 27,760684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 9.510.209,37 | R$ 26,893101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 9.497.740,71 | R$ 26,857842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | R$ 9.475.931,62 | R$ 26,796170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 9.224.447,64 | R$ 26,085020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 8.893.552,04 | R$ 25,149309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 8.497.985,57 | R$ 24,030720 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 9.013.721,30 | R$ 24,903032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 8.969.649,75 | R$ 24,781272 | R$ 0,00 | R$ 320.463,82 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 9.700.431,34 | R$ 25,875790 | R$ 0,00 | R$ 71.336,04 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 10.143.743,17 | R$ 26,860787 | R$ 0,00 | R$ 320.463,82 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 10.463.739,38 | R$ 26,859587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 10.876.278,72 | R$ 27,918543 | R$ 0,00 | R$ 320.463,82 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 10.463.558,43 | R$ 26,090383 | R$ 0,00 | R$ 10.321,72 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 9.700.130,90 | R$ 24,162978 | R$ 0,00 | R$ 322.425,41 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 9.335.010,26 | R$ 22,505401 | R$ 0,00 | R$ 18.475,02 | 1 |