Fundos | ANBIMA Data

classe

SÃO FERNANDO IV - FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.643.588/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 295,13

27/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,64%

Estruturação da classe

SÃO FERNANDO IV - FC EM AÇÕES

10.643.588/0001-55

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

DYNAMO ADMINISTRAÇÃO

SÃO FERNANDO IV - FC EM AÇÕES

10.643.588/0001-55

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2021	R$ 0,00	R$ 295,134635	R$ 0,00	R$ 271.634.834,70	0
26/07/2021	R$ 274.197.336,21	R$ 297,918825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 274.877.242,48	R$ 298,657552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 275.881.298,01	R$ 299,748471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 273.490.462,82	R$ 297,150798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 272.896.355,29	R$ 296,505293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 272.338.911,38	R$ 295,899623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 274.691.213,96	R$ 298,455429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 276.569.442,63	R$ 300,496148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 278.009.205,25	R$ 302,060468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 278.013.487,37	R$ 302,065121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 277.398.083,59	R$ 301,396477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 274.195.559,36	R$ 297,916895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 273.852.419,10	R$ 297,544068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 275.599.126,72	R$ 299,441888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 272.448.758,12	R$ 296,018973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 274.337.572,17	R$ 298,071193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 274.394.011,59	R$ 298,132515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 270.190.242,17	R$ 293,565068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 270.436.189,24	R$ 293,832292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 271.033.543,54	R$ 294,481325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 271.671.173,08	R$ 295,174117	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.