Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 57.994,90
03/01/2025
R$ 10.000,00
6
Dias úteis
0
6,22%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
00.400.490/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
00.400.490/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/04/2025, 21h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 57.994,897786 | R$ 0,00 | R$ 166.578.768,11 | 0 |
| 02/01/2025 | R$ 166.664.943,80 | R$ 58.024,900111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 627 |
| 31/12/2024 | R$ 166.379.807,14 | R$ 57.925,628726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 627 |
| 30/12/2024 | R$ 166.251.723,31 | R$ 57.881,035956 | R$ 0,00 | R$ 8.957,09 | 627 |
| 27/12/2024 | R$ 166.249.738,18 | R$ 57.877,226797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 628 |
| 26/12/2024 | R$ 166.220.086,80 | R$ 57.866,904136 | R$ 0,00 | R$ 6.281,45 | 628 |
| 24/12/2024 | R$ 166.237.709,15 | R$ 57.870,851738 | R$ 0,00 | R$ 112.722,56 | 629 |
| 23/12/2024 | R$ 166.291.763,76 | R$ 57.850,442222 | R$ 0,00 | R$ 65.526,55 | 632 |
| 20/12/2024 | R$ 166.205.122,51 | R$ 57.797,526326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 636 |
| 19/12/2024 | R$ 166.274.173,03 | R$ 57.821,538518 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | 636 |
| 18/12/2024 | R$ 166.039.126,59 | R$ 57.744,975343 | R$ 0,00 | R$ 142.729,39 | 635 |
| 17/12/2024 | R$ 165.307.405,91 | R$ 57.441,121078 | R$ 0,00 | R$ 83.698,56 | 639 |
| 16/12/2024 | R$ 165.412.713,54 | R$ 57.448,626197 | R$ 0,00 | R$ 97.092,16 | 642 |
| 13/12/2024 | R$ 165.547.285,07 | R$ 57.461,635510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 12/12/2024 | R$ 165.401.553,73 | R$ 57.411,052009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 11/12/2024 | R$ 165.203.554,58 | R$ 57.342,325700 | R$ 0,00 | R$ 63.457,85 | 650 |
| 10/12/2024 | R$ 165.004.116,18 | R$ 57.251,109363 | R$ 0,00 | R$ 2.000,35 | 653 |
| 09/12/2024 | R$ 164.931.921,60 | R$ 57.225,366624 | R$ 0,00 | R$ 186.124,92 | 653 |
| 06/12/2024 | R$ 164.655.812,02 | R$ 57.065,169072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 05/12/2024 | R$ 164.628.073,81 | R$ 57.055,555773 | R$ 752,98 | R$ 0,00 | 658 |
| 04/12/2024 | R$ 164.618.694,17 | R$ 57.052,565456 | R$ 0,00 | R$ 103.838,47 | 658 |
| 03/12/2024 | R$ 164.728.548,56 | R$ 57.054,649283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 663 |