Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
25/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,58%
Fundo/Casca
LL PROTEC FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
10.237.165/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
LL PROTEC FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
10.237.165/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 12/05/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,184248 | R$ 0,00 | R$ 17.195.776,98 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 17.200.672,07 | R$ 1,184585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 17.118.896,85 | R$ 1,178954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 17.126.627,61 | R$ 1,179486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 17.099.515,72 | R$ 1,177619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 17.150.003,96 | R$ 1,181096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 17.161.553,55 | R$ 1,181891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 17.240.300,77 | R$ 1,187315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 17.228.465,95 | R$ 1,186500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 17.176.529,86 | R$ 1,182923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 17.161.217,08 | R$ 1,181868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 17.227.573,67 | R$ 1,186438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 17.203.836,26 | R$ 1,184803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 17.146.082,96 | R$ 1,180826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 17.083.523,49 | R$ 1,176518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 17.131.480,02 | R$ 1,179820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 17.152.851,92 | R$ 1,181292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 17.163.131,16 | R$ 1,182000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 17.182.284,70 | R$ 1,183319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 17.160.598,48 | R$ 1,181826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 17.145.369,44 | R$ 1,180777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 17.138.107,96 | R$ 1,180277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |