Fundos | ANBIMA Data

classe

RODRIGUES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.195.206/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 287,09

20/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,20%

Estruturação da classe

RODRIGUES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER

11.195.206/0001-30

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GHT4 WEALTH

RODRIGUES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER

11.195.206/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2019	R$ 0,00	R$ 287,093717	R$ 0,00	R$ 62.021.264,53	1
17/05/2019	R$ 61.915.421,10	R$ 286,603772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 61.997.303,12	R$ 286,982800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 62.137.700,85	R$ 287,632695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 62.139.703,98	R$ 287,641968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 62.115.717,68	R$ 287,530936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 62.083.277,38	R$ 287,380772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 62.100.375,77	R$ 287,459919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 62.047.236,00	R$ 287,213938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 61.968.459,26	R$ 286,849284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 61.935.201,76	R$ 286,695336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 61.931.045,51	R$ 286,676097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 61.903.244,36	R$ 286,547407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 61.939.156,70	R$ 286,713643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 61.903.093,10	R$ 286,546706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 61.914.690,69	R$ 286,600391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 61.932.177,68	R$ 286,681338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 61.885.934,42	R$ 286,467280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 61.849.891,13	R$ 286,300437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 61.736.406,20	R$ 285,775120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 61.738.572,04	R$ 285,785146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 61.585.182,54	R$ 285,075112	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.