Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,78
08/08/2023
-
1
Dias
0
10,46%
Fundo/Casca
JABEOL 2 FC DE FI MULT CRED PRIV IE
11.119.028/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JABEOL 2 FC DE FI MULT CRED PRIV IE
11.119.028/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,776521 | R$ 0,00 | R$ 191.767.905,32 | 0 |
| 07/08/2023 | R$ 191.408.076,50 | R$ 7,761929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2023 | R$ 191.505.560,13 | R$ 7,765882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 191.312.439,10 | R$ 7,758051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 191.174.494,08 | R$ 7,752457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 190.988.968,66 | R$ 7,744934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 190.928.555,01 | R$ 7,742484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 190.943.234,54 | R$ 7,743079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 190.643.787,01 | R$ 7,730936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 190.812.551,03 | R$ 7,737780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 190.595.772,65 | R$ 7,728989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 190.562.660,95 | R$ 7,727646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 190.409.971,54 | R$ 7,721454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 190.059.579,54 | R$ 7,707245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 190.186.806,34 | R$ 7,712405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 190.184.874,10 | R$ 7,712326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 189.867.328,91 | R$ 7,699449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2023 | R$ 189.634.196,32 | R$ 7,689995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2023 | R$ 189.944.821,95 | R$ 7,702592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 189.854.429,86 | R$ 7,698926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2023 | R$ 189.681.384,53 | R$ 7,691909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2023 | R$ 189.454.866,79 | R$ 7,682723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |