Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,68
22/07/2022
-
1
Dias
0
-1,81%
Fundo/Casca
GÁLIA FI MULT CRED PRIV IE
10.459.271/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
GÁLIA FI MULT CRED PRIV IE
10.459.271/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,679278 | R$ 0,00 | R$ 199.314.205,31 | 0 |
| 21/07/2022 | R$ 199.370.357,04 | R$ 2,680039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 199.025.691,09 | R$ 2,675406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 198.144.077,18 | R$ 2,663555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 197.967.163,32 | R$ 2,661177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 198.098.928,75 | R$ 2,662948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 198.025.729,71 | R$ 2,661964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 198.026.858,64 | R$ 2,661979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 198.289.687,05 | R$ 2,665512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 196.847.630,43 | R$ 2,646127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 196.847.630,43 | R$ 3,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 198.296.532,48 | R$ 2,665604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 198.016.132,71 | R$ 2,538638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 197.541.235,48 | R$ 2,654086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 197.183.600,17 | R$ 2,650644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 197.242.566,72 | R$ 2,651436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 196.636.554,34 | R$ 2,643290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 197.073.638,59 | R$ 2,649166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 197.812.860,01 | R$ 2,659103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 197.689.455,26 | R$ 2,657444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 197.479.444,06 | R$ 2,654621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 197.268.797,62 | R$ 2,651789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |