Patrimônio líquido
R$ 185.977.183,46
classe
R$ 185.977.183,46
R$ 5,71
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
4
20,98%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ABSOLUTO INST MASTER FIF AÇOES - RESP LIMITADA
11.361.553/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ABSOLUTO INST MASTER FIF AÇOES - RESP LIMITADA
11.361.553/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 185.977.183,46 | R$ 5,707363 | R$ 3.000,00 | R$ 35.700,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 186.122.144,54 | R$ 5,710807 | R$ 0,00 | R$ 52.300,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 184.564.154,80 | R$ 5,661413 | R$ 1.000,00 | R$ 300,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 185.214.670,61 | R$ 5,681388 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 185.441.735,78 | R$ 5,688289 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 185.252.316,39 | R$ 5,682457 | R$ 1.200,00 | R$ 5.100,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 185.271.278,91 | R$ 5,682919 | R$ 1.700,00 | R$ 3.400,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 185.288.048,02 | R$ 5,683382 | R$ 700,00 | R$ 3.800,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 190.376.826,30 | R$ 5,839373 | R$ 300,00 | R$ 55.100,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 191.635.275,43 | R$ 5,876282 | R$ 1.900,00 | R$ 6.600,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 194.127.567,57 | R$ 5,952559 | R$ 4.900,00 | R$ 18.500,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 196.435.006,77 | R$ 6,022890 | R$ 21.000,00 | R$ 91.200,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 196.522.780,40 | R$ 6,023429 | R$ 2.100,00 | R$ 6.453.800,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 202.584.080,88 | R$ 6,011844 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 201.727.634,59 | R$ 5,986440 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 201.519.220,60 | R$ 5,980287 | R$ 0,00 | R$ 59.400,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 197.582.908,89 | R$ 5,861746 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 201.286.154,29 | R$ 5,971514 | R$ 600,00 | R$ 2.598.200,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 202.526.251,58 | R$ 5,931754 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 200.065.723,93 | R$ 5,859697 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 202.634.634,01 | R$ 5,934914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 204.132.095,48 | R$ 5,978773 | R$ 7.900,00 | R$ 2.200,00 | 4 |