Patrimônio líquido
R$ 21.868.460,01
classe
R$ 21.868.460,01
R$ 4,56
21/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,16%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RF FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.889.704/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RF FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.889.704/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.868.460,01 | R$ 4,562504 | R$ 1.189,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 21.857.244,89 | R$ 4,560412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.846.902,77 | R$ 4,558254 | R$ 498,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.835.994,54 | R$ 4,556082 | R$ 393,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.823.631,96 | R$ 4,553585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.812.170,15 | R$ 4,551193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.800.459,85 | R$ 4,548750 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.790.920,48 | R$ 4,547594 | R$ 164.106,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.614.445,68 | R$ 4,544993 | R$ 1.879,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.601.574,13 | R$ 4,542681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.589.443,24 | R$ 4,540130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.579.872,34 | R$ 4,538117 | R$ 4.504,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.564.620,84 | R$ 4,535857 | R$ 902.733,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.650.666,57 | R$ 4,533394 | R$ 2.366,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.638.070,71 | R$ 4,531148 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.622.658,38 | R$ 4,528664 | R$ 400,00 | R$ 2.742,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.615.110,04 | R$ 4,526492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.602.993,43 | R$ 4,523832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.591.632,96 | R$ 4,521337 | R$ 515,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.581.252,04 | R$ 4,519171 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.567.187,55 | R$ 4,516873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.555.772,36 | R$ 4,514366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |