Patrimônio líquido
R$ 3.499.972,73
classe
R$ 3.499.972,73
R$ 3,70
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
16,12%
Fundo/Casca
ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULT RESP LIMITADA
09.087.540/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU SEG GENERATION MAX 2050 PREV FIF MULT RESP LIMITADA
09.087.540/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.499.972,73 | R$ 3,703356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.476.492,57 | R$ 3,678511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.475.397,76 | R$ 3,677353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.462.735,87 | R$ 3,663955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.464.894,78 | R$ 3,666239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.464.598,09 | R$ 3,665925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.465.145,02 | R$ 3,666504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.467.541,64 | R$ 3,669040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.468.792,98 | R$ 3,670364 | R$ 505,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.501.933,36 | R$ 3,705970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.503.198,75 | R$ 3,707309 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.531.839,14 | R$ 3,730165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.547.460,97 | R$ 3,746664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.546.949,10 | R$ 3,746123 | R$ 1.431,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.546.019,77 | R$ 3,746654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.544.354,78 | R$ 3,744895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.537.411,48 | R$ 3,737558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.509.066,98 | R$ 3,707610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.528.687,34 | R$ 3,728341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.519.087,84 | R$ 3,718198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.507.618,20 | R$ 3,706079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.524.890,84 | R$ 3,724329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |