Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEX PRIV CLAS MULT CRED PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.397.492/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,00

25/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,03%

Estruturação da classe

ITAU FLEX PRIV CLAS MULT CRED PRIV FICFI

10.397.492/0001-54

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEX PRIV CLAS MULT CRED PRIV FICFI

10.397.492/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2019	R$ 0,00	R$ 22,996128	R$ 0,00	R$ 45.992.258,96	0
22/03/2019	R$ 45.981.851,10	R$ 22,990924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 45.971.433,06	R$ 22,985715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 45.964.784,79	R$ 22,982390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 45.954.573,95	R$ 22,977285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 45.943.964,57	R$ 22,971980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 45.933.234,53	R$ 22,966615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 45.922.297,00	R$ 22,961147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 45.911.145,56	R$ 22,955571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 45.900.571,53	R$ 22,950284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 45.890.365,25	R$ 22,945181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 45.880.111,90	R$ 22,940054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 45.869.390,42	R$ 22,934693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 45.858.947,15	R$ 22,929472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 45.848.447,42	R$ 22,924222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 45.837.471,64	R$ 22,918734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 45.826.661,99	R$ 22,913329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 45.816.376,77	R$ 22,908186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 45.806.064,09	R$ 22,903030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 45.791.605,29	R$ 22,895801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 45.780.813,99	R$ 22,890405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 45.769.838,46	R$ 22,884917	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.