Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,01
20/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,74%
Fundo/Casca
AIR FC DE FI MULT CRED PRIV IE
11.370.342/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
AIR FC DE FI MULT CRED PRIV IE
11.370.342/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 165,010588 | R$ 0,00 | R$ 1.024.325,79 | 0 |
| 19/03/2024 | R$ 1.023.985,53 | R$ 164,955775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 1.023.410,12 | R$ 164,880109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.023.433,05 | R$ 164,883803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.025.425,82 | R$ 165,204855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.025.082,40 | R$ 165,149527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.025.060,58 | R$ 165,146012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.023.783,48 | R$ 164,940260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.024.183,81 | R$ 165,004757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.023.644,04 | R$ 164,917795 | R$ 0,00 | R$ 1.015.617,55 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.038.518,91 | R$ 164,857733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 2.041.367,74 | R$ 165,088122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 2.040.857,72 | R$ 165,046876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 2.040.401,33 | R$ 165,009967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.039.471,10 | R$ 164,934738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 2.041.036,65 | R$ 165,061346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 2.037.992,26 | R$ 164,815142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 2.038.437,62 | R$ 164,851159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 2.038.073,25 | R$ 164,821692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 2.037.135,16 | R$ 164,745828 | R$ 0,00 | R$ 1.012.194,84 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 3.048.039,82 | R$ 164,676123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2024 | R$ 3.045.919,07 | R$ 164,561546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |