Patrimônio líquido
R$ 34.123.125,10
classe
R$ 34.123.125,10
R$ 221,28
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-41,35%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MARCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.138.942/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MARCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.138.942/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.123.125,10 | R$ 221,282988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.086.398,22 | R$ 221,044820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.107.651,14 | R$ 221,182642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.075.601,62 | R$ 220,974806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.047.466,45 | R$ 220,792354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.026.137,42 | R$ 220,654038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.977.088,91 | R$ 220,335967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.975.150,84 | R$ 220,323399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.973.045,05 | R$ 220,309743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.919.484,15 | R$ 219,962409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.915.026,31 | R$ 219,933501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.862.972,48 | R$ 219,595940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.847.865,32 | R$ 219,497972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.792.250,58 | R$ 219,137320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.752.923,71 | R$ 218,882291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.688.565,04 | R$ 218,464936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.690.498,99 | R$ 218,477477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.695.782,85 | R$ 218,511742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.695.892,83 | R$ 218,512455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.654.390,34 | R$ 218,243318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 33.648.509,75 | R$ 218,205184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 33.612.405,70 | R$ 217,971055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |