Patrimônio líquido
R$ 135.353.549,27
classe
R$ 135.353.549,27
R$ 6,11
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
3
15,42%
Fundo/Casca
KONDOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.295.477/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
KONDOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.295.477/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.353.549,27 | R$ 6,112010 | R$ 1.801.533,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 133.492.740,82 | R$ 6,109298 | R$ 3.597,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 133.265.963,40 | R$ 6,099083 | R$ 1.379,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 133.306.757,73 | R$ 6,101014 | R$ 4.801,33 | R$ 260,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 133.294.186,61 | R$ 6,100646 | R$ 161,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 133.272.054,63 | R$ 6,099641 | R$ 2.039,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 133.315.741,20 | R$ 6,101733 | R$ 0,00 | R$ 3.333,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 133.203.311,81 | R$ 6,096435 | R$ 0,00 | R$ 996,60 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 133.797.473,06 | R$ 6,123583 | R$ 4.078,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 133.867.836,21 | R$ 6,126990 | R$ 0,00 | R$ 420.991,75 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 134.475.564,85 | R$ 6,135510 | R$ 6.124,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 134.864.186,55 | R$ 6,153521 | R$ 0,00 | R$ 374,98 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 134.835.882,57 | R$ 6,152213 | R$ 0,00 | R$ 996,60 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 134.750.802,61 | R$ 6,148285 | R$ 4.655,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 134.602.184,90 | R$ 6,141717 | R$ 3.946,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 134.434.774,89 | R$ 6,134258 | R$ 6.619,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 134.308.241,02 | R$ 6,128786 | R$ 0,00 | R$ 691.829,20 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 135.327.121,03 | R$ 6,143633 | R$ 711.899,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 134.324.479,79 | R$ 6,130364 | R$ 14.526,60 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 134.067.633,05 | R$ 6,119304 | R$ 0,00 | R$ 16.790,40 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 134.324.239,29 | R$ 6,130249 | R$ 0,00 | R$ 7.042,20 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 134.517.483,73 | R$ 6,138746 | R$ 19.998.355,03 | R$ 0,00 | 3 |