Patrimônio líquido
R$ 55.171.010,53
classe
R$ 55.171.010,53
R$ 3,28
17/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,50%
Fundo/Casca
SDB FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
11.403.922/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SDB FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
11.403.922/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 55.171.010,53 | R$ 3,275595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.058.817,33 | R$ 3,268934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.032.458,60 | R$ 3,267369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.031.546,35 | R$ 3,267315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.933.114,51 | R$ 3,261471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.946.851,01 | R$ 3,262287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.988.932,48 | R$ 3,264785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.790.608,59 | R$ 3,253010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.852.056,97 | R$ 3,256658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.740.659,75 | R$ 3,250045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.676.753,28 | R$ 3,246250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.470.503,73 | R$ 3,234005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.368.048,34 | R$ 3,227922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.124.614,54 | R$ 3,213469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.287.916,60 | R$ 3,223165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.346.878,15 | R$ 3,226665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.359.013,69 | R$ 3,227386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.316.203,99 | R$ 3,224844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.266.535,82 | R$ 3,221895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 54.353.668,78 | R$ 3,227068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 54.312.935,52 | R$ 3,224650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 54.325.151,33 | R$ 3,225375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |