Fundos | ANBIMA Data

classe

PRIORITÁRIO FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.260.728/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

14/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-46,63%

Estruturação da classe

PRIORITÁRIO FIA

11.260.728/0001-79

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI EQUITIES

PRIORITÁRIO FIA

11.260.728/0001-79

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,077664	R$ 0,00	R$ 2.734.890,18	0
13/04/2022	R$ 2.758.205,94	R$ 0,078327	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2022	R$ 2.742.934,23	R$ 0,077893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2022	R$ 2.761.529,22	R$ 0,078421	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2022	R$ 2.792.526,28	R$ 0,079301	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2022	R$ 2.806.683,32	R$ 0,079703	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2022	R$ 2.789.512,51	R$ 0,079216	R$ 0,00	R$ 4.777,55	4
05/04/2022	R$ 2.812.616,83	R$ 0,079735	R$ 0,00	R$ 10,88	5
04/04/2022	R$ 2.861.090,29	R$ 0,081109	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/04/2022	R$ 2.869.534,60	R$ 0,081348	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2022	R$ 2.833.199,60	R$ 0,080318	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/03/2022	R$ 2.840.005,47	R$ 0,080511	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/03/2022	R$ 2.836.291,06	R$ 0,080406	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/03/2022	R$ 2.808.450,43	R$ 0,079617	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/03/2022	R$ 2.817.974,02	R$ 0,079887	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/03/2022	R$ 2.813.315,00	R$ 0,079755	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/03/2022	R$ 2.772.197,51	R$ 0,078589	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/03/2022	R$ 2.776.725,24	R$ 0,078717	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/03/2022	R$ 2.749.769,70	R$ 0,077953	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/03/2022	R$ 2.722.253,22	R$ 0,077173	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/03/2022	R$ 2.676.253,67	R$ 0,075869	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/03/2022	R$ 2.640.022,01	R$ 0,074842	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.