Patrimônio líquido
R$ 5.209.371,30
classe
R$ 5.209.371,30
R$ 18,49
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
16
7,87%
Fundo/Casca
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
10.883.252/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
10.883.252/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 18h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.209.371,30 | R$ 18,493426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 5.207.983,91 | R$ 18,488500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 5.206.482,04 | R$ 18,483169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 5.204.877,60 | R$ 18,477473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 5.203.475,43 | R$ 18,472495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 5.202.107,52 | R$ 18,467639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 5.200.695,76 | R$ 18,462627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 5.198.989,79 | R$ 18,456571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 5.197.575,20 | R$ 18,451549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 5.195.832,91 | R$ 18,445364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 5.191.928,40 | R$ 18,431503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 5.193.921,52 | R$ 18,438579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 5.192.248,57 | R$ 18,432640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 5.190.709,01 | R$ 18,427174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 5.189.219,03 | R$ 18,421885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 5.187.533,25 | R$ 18,415900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 5.185.657,25 | R$ 18,409240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 5.185.114,14 | R$ 18,407312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 5.183.538,96 | R$ 18,401720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 5.181.829,68 | R$ 18,395652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 5.180.143,41 | R$ 18,389666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 5.178.446,65 | R$ 18,383642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |