Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,82
14/12/2018
-
2
Dias
0
0,34%
Fundo/Casca
SANTANDER ESTRUTURADO IV RF REF DI FI
11.180.614/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER ESTRUTURADO IV RF REF DI FI
11.180.614/0001-19
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 13,823975 | R$ 0,00 | R$ 35.052.023,97 | 0 |
| 13/12/2018 | R$ 35.374.250,56 | R$ 13,821976 | R$ 0,00 | R$ 274.380,93 | 1119 |
| 12/12/2018 | R$ 35.643.457,27 | R$ 13,819969 | R$ 0,00 | R$ 90.781,81 | 1123 |
| 11/12/2018 | R$ 35.729.073,70 | R$ 13,817972 | R$ 0,00 | R$ 25.003,58 | 1126 |
| 10/12/2018 | R$ 35.748.889,55 | R$ 13,815967 | R$ 0,00 | R$ 67.340,94 | 1126 |
| 07/12/2018 | R$ 35.811.398,19 | R$ 13,814103 | R$ 0,00 | R$ 255.534,33 | 1128 |
| 06/12/2018 | R$ 36.062.049,65 | R$ 13,812233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 05/12/2018 | R$ 36.057.188,06 | R$ 13,810370 | R$ 0,00 | R$ 87.845,93 | 1132 |
| 04/12/2018 | R$ 36.140.137,01 | R$ 13,808499 | R$ 0,00 | R$ 12.569,55 | 1134 |
| 03/12/2018 | R$ 36.147.771,99 | R$ 13,806615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1135 |
| 30/11/2018 | R$ 36.142.858,63 | R$ 13,804738 | R$ 0,00 | R$ 6.406,40 | 1135 |
| 29/11/2018 | R$ 36.241.161,85 | R$ 13,802731 | R$ 0,00 | R$ 105.098,56 | 1136 |
| 28/11/2018 | R$ 36.341.003,01 | R$ 13,800735 | R$ 0,00 | R$ 59.256,70 | 1137 |
| 27/11/2018 | R$ 36.394.995,30 | R$ 13,798739 | R$ 0,00 | R$ 25.214,05 | 1138 |
| 26/11/2018 | R$ 36.414.923,30 | R$ 13,796736 | R$ 0,00 | R$ 61.453,07 | 1139 |
| 23/11/2018 | R$ 36.471.103,48 | R$ 13,794742 | R$ 0,00 | R$ 146.131,31 | 1140 |
| 22/11/2018 | R$ 36.611.916,80 | R$ 13,792738 | R$ 0,00 | R$ 26.563,47 | 1142 |
| 21/11/2018 | R$ 36.633.184,53 | R$ 13,790745 | R$ 0,00 | R$ 35.950,58 | 1144 |
| 20/11/2018 | R$ 36.663.816,49 | R$ 13,788744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 19/11/2018 | R$ 36.658.519,03 | R$ 13,786752 | R$ 0,00 | R$ 99.179,77 | 1146 |
| 16/11/2018 | R$ 36.752.388,81 | R$ 13,784761 | R$ 0,00 | R$ 55.020,44 | 1147 |
| 14/11/2018 | R$ 36.802.065,88 | R$ 13,782759 | R$ 0,00 | R$ 18.958,81 | 1149 |