Fundos | ANBIMA Data

classe

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES

FII

FII TVM GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.347.505/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 133.168,00

Valor da cota

R$ 2,12

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES

10.347.505/0001-80

FII

TIVIO CAPITAL

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES

10.347.505/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 133.168,00	R$ 2,122707	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2023	R$ 180.118,11	R$ 2,871094	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2023	R$ 180.532,30	R$ 2,877697	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2023	R$ 180.951,12	R$ 2,884373	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2023	R$ 181.370,66	R$ 2,891060	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2023	R$ 181.789,84	R$ 2,897742	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 182.284,39	R$ 2,905625	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2023	R$ 182.706,33	R$ 2,912351	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/09/2023	R$ 183.146,18	R$ 2,919362	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2023	R$ 183.570,53	R$ 2,926126	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2023	R$ 183.996,65	R$ 2,932919	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2023	R$ 184.422,38	R$ 2,939705	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2023	R$ 184.848,15	R$ 2,946492	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2023	R$ 185.273,69	R$ 2,953275	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2023	R$ 185.700,24	R$ 2,960074	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2023	R$ 186.126,99	R$ 2,966876	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2023	R$ 186.553,67	R$ 2,973678	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2023	R$ 186.980,56	R$ 2,980482	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2023	R$ 187.406,70	R$ 2,987275	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2023	R$ 187.833,49	R$ 2,994078	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2023	R$ 188.260,09	R$ 3,000878	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/09/2023	R$ 186.275,74	R$ 2,969247	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.