Patrimônio líquido
R$ 763.747.526,91
classe
R$ 763.747.526,91
R$ 5,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,30%
Fundo/Casca
MARTE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.643.489/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
MARTE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.643.489/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 763.747.526,91 | R$ 5,170205 | R$ 2.794.000,00 | R$ 8.788.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 769.321.367,31 | R$ 5,167383 | R$ 1.338.000,00 | R$ 35.946.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 803.497.454,43 | R$ 5,164607 | R$ 3.284.000,00 | R$ 9.789.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 809.508.833,53 | R$ 5,161460 | R$ 0,00 | R$ 4.076.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 813.170.043,46 | R$ 5,158828 | R$ 7.079.408,15 | R$ 7.148.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 812.821.723,89 | R$ 5,156184 | R$ 1.135.594,32 | R$ 29.206.909,51 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 840.456.613,31 | R$ 5,153508 | R$ 4.033.000,00 | R$ 84.600.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 920.413.291,79 | R$ 5,150093 | R$ 0,00 | R$ 4.100.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 924.062.137,40 | R$ 5,147579 | R$ 7.737.000,00 | R$ 2.688.731,59 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 918.445.592,56 | R$ 5,144396 | R$ 3.545.000,00 | R$ 20.249.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 934.755.579,34 | R$ 5,142229 | R$ 36.467.000,00 | R$ 2.495.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 900.296.957,13 | R$ 5,139451 | R$ 8.192.587,61 | R$ 11.415.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 902.964.277,62 | R$ 5,136293 | R$ 105.329.000,00 | R$ 28.690.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 825.894.308,55 | R$ 5,133615 | R$ 9.857.000,00 | R$ 1.436.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 817.034.348,10 | R$ 5,130858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 816.596.597,93 | R$ 5,128109 | R$ 13.228.000,00 | R$ 11.282.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 814.094.539,51 | R$ 5,124609 | R$ 5.937.000,00 | R$ 31.585.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 839.241.249,81 | R$ 5,121549 | R$ 2.257.000,00 | R$ 36.766.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 873.264.376,80 | R$ 5,118701 | R$ 17.718.000,00 | R$ 50.581.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 905.626.284,30 | R$ 5,115871 | R$ 865.000,00 | R$ 35.554.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 939.788.431,95 | R$ 5,113004 | R$ 2.128.000,00 | R$ 14.831.182,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 952.017.392,87 | R$ 5,110459 | R$ 2.766.000,00 | R$ 11.301.000,00 | 1 |