Patrimônio líquido
R$ 635.951.315,17
classe
R$ 635.951.315,17
R$ 5,25
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,01%
Fundo/Casca
MARTE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.643.489/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
MARTE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.643.489/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/10/2026, 06h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 635.951.315,17 | R$ 5,250161 | R$ 50.000.000,00 | R$ 9.091.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 594.795.869,73 | R$ 5,247986 | R$ 77.980.000,00 | R$ 1.910.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 518.479.000,83 | R$ 5,245489 | R$ 10.704.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 507.550.564,15 | R$ 5,243170 | R$ 14.525.000,00 | R$ 5.430.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 498.186.914,09 | R$ 5,240344 | R$ 10.870.000,00 | R$ 34.627.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 521.732.869,84 | R$ 5,238225 | R$ 325.000,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 546.147.400,22 | R$ 5,235728 | R$ 792.000,00 | R$ 81.906.333,33 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 626.982.174,90 | R$ 5,233395 | R$ 1.190.000,00 | R$ 9.222.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 634.711.184,47 | R$ 5,230898 | R$ 9.976.000,00 | R$ 3.169.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 627.434.564,10 | R$ 5,226985 | R$ 6.183.000,00 | R$ 11.300.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 632.407.411,33 | R$ 5,225794 | R$ 4.915.000,00 | R$ 6.801.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 633.966.220,17 | R$ 5,223099 | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 633.013.633,46 | R$ 5,220273 | R$ 27.533.000,00 | R$ 113.203.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 718.246.662,40 | R$ 5,217099 | R$ 2.670.000,00 | R$ 2.085.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 717.282.232,19 | R$ 5,214341 | R$ 2.404.495,56 | R$ 29.920.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 744.408.703,10 | R$ 5,211617 | R$ 19.297.000,00 | R$ 6.341.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 731.053.841,80 | R$ 5,208776 | R$ 9.785.000,00 | R$ 5.116.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 725.983.748,59 | R$ 5,205899 | R$ 30.638.000,00 | R$ 10.580.185,34 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 705.557.529,33 | R$ 5,203183 | R$ 15.653.000,00 | R$ 12.938.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 702.492.926,44 | R$ 5,200594 | R$ 4.171.000,00 | R$ 14.509.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 712.523.784,05 | R$ 5,198354 | R$ 0,00 | R$ 17.940.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 730.094.741,77 | R$ 5,195727 | R$ 50.000.000,00 | R$ 3.760.000,00 | 1 |