Patrimônio líquido
R$ 16.011.904,48
classe
R$ 16.011.904,48
R$ 588,67
22/10/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
153
33,47%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.228.311/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LONG ONLY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.228.311/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 16.011.904,48 | R$ 588,667732 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 21/10/2026 | R$ 16.222.988,55 | R$ 596,465358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 20/10/2026 | R$ 16.419.994,00 | R$ 603,708594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 19/10/2026 | R$ 16.030.285,99 | R$ 589,380326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 16/10/2026 | R$ 15.939.047,56 | R$ 586,025792 | R$ 1.000,00 | R$ 27.187,25 | 152 |
| 15/10/2026 | R$ 15.998.817,97 | R$ 587,258508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 14/10/2026 | R$ 16.182.988,43 | R$ 594,018736 | R$ 15.000,00 | R$ 123.862,07 | 153 |
| 13/10/2026 | R$ 16.362.159,80 | R$ 596,582291 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 09/10/2026 | R$ 16.675.865,86 | R$ 608,801724 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 08/10/2026 | R$ 16.137.885,48 | R$ 591,288626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 07/10/2026 | R$ 15.875.901,79 | R$ 581,689600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 06/10/2026 | R$ 15.810.467,65 | R$ 579,292108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 02/10/2026 | R$ 14.062.856,55 | R$ 515,260016 | R$ 0,00 | R$ 24.367,65 | 149 |
| 01/10/2026 | R$ 13.816.070,51 | R$ 505,342189 | R$ 0,00 | R$ 55.987,74 | 150 |
| 30/09/2026 | R$ 13.844.662,75 | R$ 504,344204 | R$ 0,00 | R$ 25.229,12 | 151 |
| 29/09/2026 | R$ 13.572.894,74 | R$ 493,544641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 28/09/2026 | R$ 13.468.274,26 | R$ 489,740377 | R$ 0,00 | R$ 171.853,78 | 152 |
| 25/09/2026 | R$ 13.800.984,22 | R$ 495,515819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 24/09/2026 | R$ 13.776.628,80 | R$ 494,641352 | R$ 0,00 | R$ 22.709,33 | 154 |
| 23/09/2026 | R$ 13.903.205,88 | R$ 498,364522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 22/09/2026 | R$ 14.015.324,56 | R$ 502,383450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 21/09/2026 | R$ 13.990.190,51 | R$ 501,482512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |