Patrimônio líquido
R$ 12.891.010,95
classe
R$ 12.891.010,95
R$ 448,71
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
159
9,76%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.228.311/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LONG ONLY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.228.311/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.891.010,95 | R$ 448,705211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 19/08/2026 | R$ 12.976.502,68 | R$ 451,680973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 18/08/2026 | R$ 12.803.408,89 | R$ 445,655993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 17/08/2026 | R$ 12.894.570,65 | R$ 448,829116 | R$ 0,00 | R$ 27.423,07 | 159 |
| 14/08/2026 | R$ 12.972.719,76 | R$ 450,591021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 13/08/2026 | R$ 12.949.873,50 | R$ 449,797485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 12.922.908,86 | R$ 448,860902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 11/08/2026 | R$ 12.967.906,90 | R$ 450,423852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 10/08/2026 | R$ 13.260.595,77 | R$ 460,590030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 07/08/2026 | R$ 13.412.852,73 | R$ 465,878483 | R$ 0,00 | R$ 89.702,01 | 160 |
| 06/08/2026 | R$ 13.790.623,85 | R$ 475,817728 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 05/08/2026 | R$ 14.009.878,70 | R$ 483,417730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 04/08/2026 | R$ 14.035.264,97 | R$ 484,293695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 03/08/2026 | R$ 14.008.139,98 | R$ 483,357734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 31/07/2026 | R$ 13.935.601,74 | R$ 480,854767 | R$ 0,00 | R$ 20.904,20 | 162 |
| 30/07/2026 | R$ 13.932.515,11 | R$ 480,028191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 29/07/2026 | R$ 13.649.794,44 | R$ 470,287388 | R$ 0,00 | R$ 210.052,17 | 163 |
| 28/07/2026 | R$ 14.058.393,60 | R$ 477,024414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 27/07/2026 | R$ 13.961.764,19 | R$ 473,745619 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 24/07/2026 | R$ 13.824.676,27 | R$ 469,430226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 23/07/2026 | R$ 14.021.456,00 | R$ 476,112072 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 22/07/2026 | R$ 14.089.847,21 | R$ 478,775821 | R$ 932.000,00 | R$ 18.908,57 | 162 |