Patrimônio líquido
R$ 34.472.750,05
classe
R$ 34.472.750,05
R$ 2,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
5
-21,61%
Fundo/Casca
UBS INCA 23 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.357.838/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS INCA 23 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.357.838/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.472.750,05 | R$ 2,177442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 34.420.291,35 | R$ 2,174128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 34.354.473,90 | R$ 2,169971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 34.364.974,20 | R$ 2,170634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 34.302.126,79 | R$ 2,166665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 34.305.312,54 | R$ 2,166866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 34.268.553,52 | R$ 2,164544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 34.241.074,91 | R$ 2,162808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 34.304.615,01 | R$ 2,166822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 34.332.716,58 | R$ 2,168597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 34.277.600,77 | R$ 2,165116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 34.344.907,47 | R$ 2,169367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 34.298.843,22 | R$ 2,166457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 34.253.700,12 | R$ 2,163606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 34.193.992,39 | R$ 2,159834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 34.132.945,53 | R$ 2,155978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 34.000.742,33 | R$ 2,147628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 34.071.710,65 | R$ 2,152111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 34.066.558,28 | R$ 2,151785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 34.018.280,71 | R$ 2,148736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 34.027.672,21 | R$ 2,149329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 34.032.656,95 | R$ 2,149644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |