Fundos | ANBIMA Data

classe

IPÊ CFO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.458.651/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,22

20/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,16%

Estruturação da classe

IPÊ CFO FI MULT CRED PRIV IE

08.458.651/0001-31

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

IPÊ CFO FI MULT CRED PRIV IE

08.458.651/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2018	R$ 0,00	R$ 3,224102	R$ 0,00	R$ 8.654.020,51	0
19/12/2018	R$ 8.654.671,53	R$ 3,224344	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 8.647.853,51	R$ 3,223667	R$ 11.046,40	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 8.635.111,35	R$ 3,223034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 8.632.876,00	R$ 3,222199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 8.631.085,19	R$ 3,221531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 8.629.284,42	R$ 3,220859	R$ 34.222,24	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 8.593.189,49	R$ 3,220157	R$ 448.469,42	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 8.142.963,43	R$ 3,219463	R$ 9.896,32	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 8.131.255,30	R$ 3,218745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 8.129.541,95	R$ 3,218067	R$ 22.254,64	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 8.105.445,01	R$ 3,217336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 8.103.707,73	R$ 3,216646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 8.102.149,82	R$ 3,216028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 8.100.257,40	R$ 3,215277	R$ 5.000,00	R$ 50.080,51	1
29/11/2018	R$ 8.158.753,35	R$ 3,214592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 8.156.407,26	R$ 3,213668	R$ 0,00	R$ 2.411.397,25	1
27/11/2018	R$ 10.565.525,01	R$ 3,212975	R$ 2.092.998,05	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 8.470.677,58	R$ 3,212273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 8.468.887,07	R$ 3,211594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 8.467.058,48	R$ 3,210901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 8.465.272,60	R$ 3,210224	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.