Patrimônio líquido
R$ 4.351.712.498,94
classe
R$ 4.351.712.498,94
R$ 6.050,99
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
8
14,32%
Fundo/Casca
RT ENDURANCE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.264.179/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT ENDURANCE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.264.179/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.351.712.498,94 | R$ 6.050,986873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 4.349.386.477,12 | R$ 6.047,752577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 4.347.109.993,34 | R$ 6.044,587162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 4.344.763.041,80 | R$ 6.041,323763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 4.343.218.506,75 | R$ 6.039,176112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 4.340.120.544,48 | R$ 6.034,868445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 4.337.867.092,43 | R$ 6.031,735056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 4.334.540.274,08 | R$ 6.027,109168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 4.330.799.600,31 | R$ 6.021,907821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 4.328.544.665,27 | R$ 6.018,772369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 4.327.025.536,18 | R$ 6.016,660045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 4.324.873.322,41 | R$ 6.013,667426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 4.322.597.419,60 | R$ 6.010,502819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 4.320.230.399,44 | R$ 6.007,211515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 4.317.991.275,31 | R$ 6.004,098049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 4.316.007.785,00 | R$ 6.001,340037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 4.314.497.039,56 | R$ 5.999,239370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 4.312.555.032,84 | R$ 5.996,539040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 4.310.178.040,37 | R$ 5.993,233870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 4.307.850.459,84 | R$ 5.989,997407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 4.305.751.065,18 | R$ 5.987,078232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 4.303.136.186,86 | R$ 5.983,442285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |