Patrimônio líquido
R$ 489.261.181,65
classe
R$ 489.261.181,65
R$ 56,12
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,53%
Fundo/Casca
ITAÚ GIPFEL REF DI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.927.551/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GIPFEL REF DI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.927.551/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 489.261.181,65 | R$ 56,118821 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 489.010.851,08 | R$ 56,090108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 488.760.649,98 | R$ 56,061409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 488.510.579,04 | R$ 56,032726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 488.260.637,70 | R$ 56,004057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 488.010.825,80 | R$ 55,975404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 487.761.142,30 | R$ 55,946765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 487.511.588,17 | R$ 55,918141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 487.262.163,09 | R$ 55,889531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 487.012.848,76 | R$ 55,860935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 486.763.682,02 | R$ 55,832355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 486.514.624,24 | R$ 55,803788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 486.261.464,78 | R$ 55,774750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 486.008.965,77 | R$ 55,745788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 485.756.072,84 | R$ 55,716781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 485.503.313,15 | R$ 55,687789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 485.250.408,09 | R$ 55,658781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 484.997.636,25 | R$ 55,629787 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 466.754.397,96 | R$ 55,600812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 466.511.287,67 | R$ 55,571852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 466.268.305,58 | R$ 55,542908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 466.025.451,42 | R$ 55,513979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |