Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,51
18/07/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
11,33%
Fundo/Casca
ITAU RF SIMPLES FC
10.474.847/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU RF SIMPLES FC
10.474.847/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 31,511639 | R$ 0,00 | R$ 14.134.016,38 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 14.128.317,29 | R$ 31,498933 | R$ 19.885,00 | R$ 89.915,08 | 575 |
| 16/07/2024 | R$ 14.193.624,28 | R$ 31,488455 | R$ 4.750,00 | R$ 38.478,10 | 576 |
| 15/07/2024 | R$ 14.222.659,38 | R$ 31,478068 | R$ 93.442,00 | R$ 27.590,98 | 577 |
| 12/07/2024 | R$ 14.152.952,52 | R$ 31,469494 | R$ 53.475,00 | R$ 1.602,53 | 578 |
| 11/07/2024 | R$ 14.095.387,72 | R$ 31,456791 | R$ 20.830,31 | R$ 113.628,48 | 578 |
| 10/07/2024 | R$ 14.182.912,12 | R$ 31,445098 | R$ 369,75 | R$ 39.937,97 | 578 |
| 09/07/2024 | R$ 14.217.360,15 | R$ 31,433778 | R$ 510,00 | R$ 1.301,55 | 578 |
| 08/07/2024 | R$ 14.213.219,82 | R$ 31,422874 | R$ 61.221,00 | R$ 44.978,27 | 578 |
| 05/07/2024 | R$ 14.191.332,53 | R$ 31,410381 | R$ 52.279,00 | R$ 45.469,80 | 578 |
| 04/07/2024 | R$ 14.179.213,13 | R$ 31,398622 | R$ 59.550,00 | R$ 76.288,67 | 579 |
| 03/07/2024 | R$ 14.190.691,53 | R$ 31,386987 | R$ 22.100,00 | R$ 160.569,73 | 579 |
| 02/07/2024 | R$ 14.324.276,34 | R$ 31,376287 | R$ 6.371,00 | R$ 2.924,28 | 580 |
| 01/07/2024 | R$ 14.315.722,07 | R$ 31,365097 | R$ 39.309,84 | R$ 163.099,46 | 581 |
| 28/06/2024 | R$ 14.434.087,87 | R$ 31,353315 | R$ 80.020,00 | R$ 30.352,10 | 581 |
| 27/06/2024 | R$ 14.379.421,38 | R$ 31,342420 | R$ 69.578,00 | R$ 156.869,04 | 581 |
| 26/06/2024 | R$ 14.461.204,96 | R$ 31,330488 | R$ 53.450,00 | R$ 24.882,05 | 582 |
| 25/06/2024 | R$ 14.427.671,81 | R$ 31,319710 | R$ 1.100,00 | R$ 33.974,34 | 582 |
| 24/06/2024 | R$ 14.455.194,45 | R$ 31,308118 | R$ 12.100,00 | R$ 374.688,88 | 583 |
| 21/06/2024 | R$ 14.812.233,79 | R$ 31,296393 | R$ 67.300,01 | R$ 3.464,13 | 583 |
| 20/06/2024 | R$ 14.743.420,09 | R$ 31,285830 | R$ 23.400,00 | R$ 5.521,68 | 583 |
| 19/06/2024 | R$ 14.719.333,13 | R$ 31,272639 | R$ 39.566,76 | R$ 49.996,02 | 583 |