Patrimônio líquido
R$ 857.785.090,29
classe
R$ 857.785.090,29
R$ 7,73
20/08/2026
R$ 1.000,00
29
Dias úteis
1586
6,71%
Fundo/Casca
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.392.165/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.392.165/0001-72
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 22/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 857.785.090,29 | R$ 7,726152 | R$ 20.000,00 | R$ 242.475,93 | 1586 |
| 19/08/2026 | R$ 864.125.317,20 | R$ 7,781241 | R$ 4.360,49 | R$ 1.568.914,02 | 1587 |
| 18/08/2026 | R$ 859.364.494,23 | R$ 7,724385 | R$ 1.000,00 | R$ 1.059,19 | 1588 |
| 17/08/2026 | R$ 865.945.801,70 | R$ 7,783541 | R$ 1.000,00 | R$ 89.297,69 | 1588 |
| 14/08/2026 | R$ 864.644.798,87 | R$ 7,771054 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1590 |
| 13/08/2026 | R$ 864.389.330,97 | R$ 7,768769 | R$ 10.143,76 | R$ 38.531,40 | 1590 |
| 12/08/2026 | R$ 862.406.251,57 | R$ 7,750691 | R$ 72.062,03 | R$ 24.511,75 | 1592 |
| 11/08/2026 | R$ 862.360.584,01 | R$ 7,750708 | R$ 0,00 | R$ 74.559,04 | 1592 |
| 10/08/2026 | R$ 884.903.986,35 | R$ 7,952636 | R$ 0,00 | R$ 202.872,67 | 1598 |
| 07/08/2026 | R$ 893.055.637,14 | R$ 8,024055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1606 |
| 06/08/2026 | R$ 903.839.379,79 | R$ 8,120946 | R$ 0,00 | R$ 29.129,28 | 1606 |
| 05/08/2026 | R$ 914.216.668,78 | R$ 8,213921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1609 |
| 04/08/2026 | R$ 911.648.497,37 | R$ 8,190847 | R$ 0,00 | R$ 54.152,58 | 1609 |
| 03/08/2026 | R$ 909.680.419,44 | R$ 8,172679 | R$ 0,00 | R$ 9.314,95 | 1610 |
| 31/07/2026 | R$ 900.407.084,43 | R$ 8,089283 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1611 |
| 30/07/2026 | R$ 899.388.736,24 | R$ 8,080153 | R$ 3.436,25 | R$ 17.660,94 | 1610 |
| 29/07/2026 | R$ 879.966.835,04 | R$ 7,905540 | R$ 35.000,00 | R$ 87.914,30 | 1611 |
| 28/07/2026 | R$ 899.791.523,43 | R$ 8,083157 | R$ 10.000,00 | R$ 46.054,32 | 1613 |
| 27/07/2026 | R$ 897.052.021,87 | R$ 8,058224 | R$ 0,00 | R$ 36.754,48 | 1613 |
| 24/07/2026 | R$ 881.524.401,99 | R$ 7,918415 | R$ 3.799,75 | R$ 0,00 | 1615 |
| 23/07/2026 | R$ 893.902.086,46 | R$ 8,029634 | R$ 27.361,55 | R$ 6.900,78 | 1615 |
| 22/07/2026 | R$ 901.999.625,51 | R$ 8,102557 | R$ 1.760,92 | R$ 112.360,33 | 1615 |