Fundos | ANBIMA Data

classe

SH THE DREAM BRAZIL EQUITY INVESTMENT TR

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

240680

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 6,10

31/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,39%

Estruturação da classe

SH THE DREAM BRAZIL EQUITY INVESTMENT TR

240680

OFFSHORE

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

SH THE DREAM BRAZIL EQUITY INVESTMENT TR

240680

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2018	US$ 0,00	US$ 6,102200	US$ 0,00	US$ 4.119.151,45	0
30/11/2018	US$ 483.806,55	US$ 5,260000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2018	US$ 5.755.085,09	US$ 5,470000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/09/2018	US$ 5.766.367,81	US$ 4,640000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2018	US$ 5.688.767,53	US$ 4,510000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2018	US$ 6.604.245,05	US$ 5,290000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/05/2018	US$ 6.360.839,30	US$ 5,260000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2018	US$ 7.957.484,56	US$ 6,190000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2018	US$ 8.559.716,59	US$ 6,490000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2018	US$ 8.741.839,15	US$ 6,680000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2018	US$ 9.308.830,64	US$ 6,890000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/12/2017	US$ 8.325.508,28	US$ 5,960000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2017	US$ 8.098.853,18	US$ 5,750000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2017	US$ 8.281.405,39	US$ 5,720000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/09/2017	US$ 8.413.135,44	US$ 5,690000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2017	US$ 8.487.646,63	US$ 5,650000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2017	US$ 8.002.964,47	US$ 5,310000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2017	US$ 7.228.708,99	US$ 4,760000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2017	US$ 8.121.766,24	US$ 5,030000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/04/2017	US$ 8.549.319,12	US$ 5,160000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2017	US$ 9.177.964,52	US$ 5,330000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
24/02/2017	US$ 9.911.792,81	US$ 5,510000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.