Patrimônio líquido
R$ 1.550.319.042,88
classe
R$ 1.550.319.042,88
R$ 5,36
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
11,92%
Fundo/Casca
BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.328.936/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.328.936/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.550.319.042,88 | R$ 5,362125 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.527.691.255,53 | R$ 5,352917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.523.189.647,79 | R$ 5,337144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.523.089.556,50 | R$ 5,336793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.517.954.725,29 | R$ 5,318801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.519.051.433,79 | R$ 5,322644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.519.511.788,52 | R$ 5,324257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.518.000.419,35 | R$ 5,318961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.517.199.926,92 | R$ 5,316157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.519.340.015,90 | R$ 5,323655 | R$ 0,00 | R$ 19.385.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.532.529.728,77 | R$ 5,302221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.534.625.749,51 | R$ 5,309473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.533.551.846,34 | R$ 5,305757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.533.964.685,38 | R$ 5,307186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.529.339.017,10 | R$ 5,291182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.524.101.753,80 | R$ 5,273062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.518.356.050,16 | R$ 5,253183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.524.208.272,13 | R$ 5,273430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.525.825.401,47 | R$ 5,279025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.524.865.934,51 | R$ 5,275706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.519.925.781,25 | R$ 5,258614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.519.771.188,26 | R$ 5,258079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |