Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,73
06/03/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-10,15%
Fundo/Casca
DUGIDE FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
11.180.062/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DUGIDE FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
11.180.062/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 18/03/2025, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 17,729198 | R$ 0,00 | R$ 5.919.705,57 | 0 |
| 05/03/2025 | R$ 5.912.718,22 | R$ 17,708271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.908.022,78 | R$ 17,694208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 5.997.134,11 | R$ 17,961092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 5.998.706,49 | R$ 17,965801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 6.050.480,95 | R$ 18,120863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 6.038.015,76 | R$ 18,083530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 6.075.861,67 | R$ 18,196877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 6.116.489,30 | R$ 18,318554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 6.095.302,25 | R$ 18,255100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 6.163.405,56 | R$ 18,459066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 6.193.306,46 | R$ 18,548617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 6.152.993,77 | R$ 18,427883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 5.987.431,38 | R$ 17,932033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 5.959.418,84 | R$ 17,848137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 6.059.828,05 | R$ 18,148857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 5.987.412,05 | R$ 17,931975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 5.948.588,58 | R$ 17,815701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 6.024.935,27 | R$ 18,044355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 5.998.248,21 | R$ 17,964428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 6.003.989,32 | R$ 17,981623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 6.010.813,30 | R$ 18,002060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |