Patrimônio líquido
R$ 326.708.016,93
classe
R$ 326.708.016,93
R$ 6,51
20/08/2026
-
2
Dias úteis
6
7,68%
Fundo/Casca
CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
11.225.860/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
11.225.860/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 326.708.016,93 | R$ 6,508395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 326.916.610,37 | R$ 6,512551 | R$ 27.813,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 322.868.799,95 | R$ 6,432461 | R$ 0,00 | R$ 217.389,86 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 323.921.646,06 | R$ 6,449095 | R$ 0,00 | R$ 6.756.446,32 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 332.877.765,95 | R$ 6,491994 | R$ 0,00 | R$ 1.031.919,91 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 330.940.130,89 | R$ 6,434259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 329.366.214,42 | R$ 6,403658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 332.686.097,28 | R$ 6,468205 | R$ 0,00 | R$ 43.820,29 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 340.881.890,44 | R$ 6,626677 | R$ 0,00 | R$ 4.674.975,99 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 348.385.587,72 | R$ 6,680923 | R$ 0,00 | R$ 355.565,78 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 356.148.426,07 | R$ 6,822826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 361.648.997,14 | R$ 6,928202 | R$ 0,00 | R$ 527.804,96 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 361.389.109,86 | R$ 6,913134 | R$ 0,00 | R$ 144.725,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 360.530.807,97 | R$ 6,893954 | R$ 0,00 | R$ 880.796,51 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 359.412.298,40 | R$ 6,855818 | R$ 0,00 | R$ 294.472,17 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 359.490.906,99 | R$ 6,851703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 351.413.402,24 | R$ 6,697750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 357.949.288,84 | R$ 6,822321 | R$ 0,00 | R$ 722.941,19 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 355.614.583,93 | R$ 6,764161 | R$ 0,00 | R$ 1.724.002,65 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 352.142.565,74 | R$ 6,665804 | R$ 0,00 | R$ 28.994,94 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 358.660.967,65 | R$ 6,788634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 361.286.766,04 | R$ 6,838334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |