Patrimônio líquido
R$ 153.742.961,91
classe
R$ 153.742.961,91
R$ 508,21
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
15
10,53%
Fundo/Casca
SAFRA IMA RENDA FIXA CIC RF RESP LIMITADA
10.787.822/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA IMA RENDA FIXA CIC RF RESP LIMITADA
10.787.822/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.742.961,91 | R$ 508,213647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 153.471.526,25 | R$ 507,316388 | R$ 102.794,51 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 152.939.052,40 | R$ 505,895085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 152.938.344,77 | R$ 505,892744 | R$ 232.564,23 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 152.133.205,75 | R$ 503,995885 | R$ 0,00 | R$ 8.166,73 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 152.240.427,13 | R$ 504,324021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 152.290.854,76 | R$ 504,491072 | R$ 21.645,47 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 152.134.000,46 | R$ 504,043104 | R$ 0,00 | R$ 142.487,69 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 152.258.595,70 | R$ 503,983880 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 152.529.221,49 | R$ 504,912827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 151.884.450,10 | R$ 502,778459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 152.156.640,33 | R$ 503,679482 | R$ 2.925,30 | R$ 26.677,77 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 152.085.039,44 | R$ 503,363886 | R$ 1.853,54 | R$ 141.039,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 152.286.719,70 | R$ 503,570540 | R$ 0,00 | R$ 25.723,38 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 151.736.857,02 | R$ 501,667555 | R$ 29.289,41 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 151.091.180,02 | R$ 499,629281 | R$ 20.930,37 | R$ 166.424,85 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 150.505.545,82 | R$ 497,213906 | R$ 12.410,97 | R$ 648.306,35 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 151.863.809,99 | R$ 499,590301 | R$ 0,00 | R$ 350.892,12 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 152.471.607,39 | R$ 500,433501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 152.457.679,37 | R$ 500,387787 | R$ 9.327,08 | R$ 26.026,02 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 151.990.885,57 | R$ 498,801069 | R$ 0,00 | R$ 252.858,85 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 152.212.110,05 | R$ 498,697424 | R$ 0,00 | R$ 6.821,03 | 15 |