Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,84
06/02/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias úteis
0
22,80%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.327.462/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.327.462/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/02/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,843448 | R$ 0,00 | R$ 1.312.459,86 | 0 |
| 05/02/2026 | R$ 1.318.697,99 | R$ 4,866468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 1.318.183,42 | R$ 4,864570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 1.317.434,64 | R$ 4,861806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 1.316.731,58 | R$ 4,859212 | R$ 0,00 | R$ 576.833,79 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.893.057,32 | R$ 4,857908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 1.891.939,89 | R$ 4,855040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 1.891.415,29 | R$ 4,853694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 1.890.269,97 | R$ 4,850755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 1.889.170,41 | R$ 4,847933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 1.888.631,82 | R$ 4,846551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 1.887.538,93 | R$ 4,843747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 1.886.945,70 | R$ 4,842224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 1.885.833,34 | R$ 4,839370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 1.884.556,41 | R$ 4,836093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 1.883.829,34 | R$ 4,834227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 1.882.864,71 | R$ 4,831752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 1.881.822,01 | R$ 4,829076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 1.879.731,02 | R$ 4,823710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 1.879.131,61 | R$ 4,822172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 1.878.233,29 | R$ 4,819867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2026 | R$ 1.876.828,40 | R$ 4,816262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |