Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 167,82
10/02/2023
-
1
Dias
0
-5,26%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV IE PARIS II
11.184.390/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
FI MULT CRED PRIV IE PARIS II
11.184.390/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 167,818137 | R$ 0,00 | R$ 36.219.619,59 | 0 |
| 09/02/2023 | R$ 36.181.824,72 | R$ 167,643020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 36.411.679,81 | R$ 168,708019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 36.300.875,83 | R$ 168,194625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 36.357.687,74 | R$ 168,457854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 36.369.170,85 | R$ 168,511060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 36.627.865,92 | R$ 169,709684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 36.589.028,65 | R$ 169,529738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 36.628.678,05 | R$ 169,713447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 36.325.406,51 | R$ 168,308284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 36.379.912,55 | R$ 168,560830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 36.404.762,68 | R$ 168,675969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 36.377.473,44 | R$ 168,549529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 36.233.052,12 | R$ 167,880374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 36.055.026,75 | R$ 167,055520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 36.067.987,43 | R$ 167,115572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 36.218.571,91 | R$ 167,813282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 36.145.774,01 | R$ 167,475984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 36.135.126,99 | R$ 167,426653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 35.986.894,05 | R$ 166,739838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 36.055.970,18 | R$ 167,059892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 36.102.104,93 | R$ 167,273650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |