Fundos | ANBIMA Data

classe

ARX ESPECIAL FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.357.776/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,84

29/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,71%

Estruturação da classe

ARX ESPECIAL FC FI MULTIMERCADO

11.357.776/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

ARX ESPECIAL FC FI MULTIMERCADO

11.357.776/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2019	R$ 0,00	R$ 2,844746	R$ 0,00	R$ 85.108.703,61	0
28/10/2019	R$ 85.465.716,79	R$ 2,853931	R$ 0,00	R$ 29.154,76	373
25/10/2019	R$ 85.648.978,11	R$ 2,859076	R$ 0,00	R$ 0,00	374
24/10/2019	R$ 85.594.573,06	R$ 2,857260	R$ 0,00	R$ 0,00	374
23/10/2019	R$ 85.572.992,37	R$ 2,856539	R$ 0,00	R$ 21.934,52	374
22/10/2019	R$ 85.454.086,33	R$ 2,851839	R$ 3.250.000,00	R$ 357.076,88	375
21/10/2019	R$ 82.295.571,04	R$ 2,842665	R$ 0,00	R$ 0,00	376
18/10/2019	R$ 82.293.217,66	R$ 2,842583	R$ 0,00	R$ 0,00	376
17/10/2019	R$ 82.067.281,28	R$ 2,834779	R$ 0,00	R$ 0,00	376
16/10/2019	R$ 82.038.594,49	R$ 2,833788	R$ 0,00	R$ 160.721,72	376
15/10/2019	R$ 82.226.406,00	R$ 2,834722	R$ 0,00	R$ 34.233,44	379
14/10/2019	R$ 82.209.108,56	R$ 2,832946	R$ 4.000,00	R$ 1.758,94	380
11/10/2019	R$ 82.497.758,42	R$ 2,842971	R$ 0,00	R$ 25.000,00	381
10/10/2019	R$ 82.273.048,54	R$ 2,834368	R$ 0,00	R$ 163.362,56	381
09/10/2019	R$ 82.269.992,07	R$ 2,828646	R$ 0,00	R$ 91.436,26	384
08/10/2019	R$ 82.277.696,33	R$ 2,825771	R$ 0,00	R$ 176.171,65	385
07/10/2019	R$ 82.454.262,66	R$ 2,825784	R$ 0,00	R$ 72.065,69	387
04/10/2019	R$ 82.517.925,70	R$ 2,825496	R$ 0,00	R$ 98.012,29	389
03/10/2019	R$ 82.563.339,29	R$ 2,823697	R$ 0,00	R$ 0,00	390
02/10/2019	R$ 82.433.798,33	R$ 2,819267	R$ 0,00	R$ 1.027.024,10	390
01/10/2019	R$ 83.467.017,91	R$ 2,819476	R$ 0,00	R$ 2.047.942,33	391
30/09/2019	R$ 85.631.757,02	R$ 2,823327	R$ 0,00	R$ 0,00	393

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.