Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
24/02/2025
R$ 300.000,00
1
Dias
0
-56,13%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FC MULT CRED PRIV
09.327.427/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FC MULT CRED PRIV
09.327.427/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/07/2025, 19h23
Razão social
09.327.427/0001-73
Nome do fundo
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FC MULT CRED PRIV
09.327.427/0001-73
Código ANBIMA fundo
F0000239569
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
24/02/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 02/07/2025, 19h23
Razão social
09.327.427/0001-73
Nome da classe
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FC MULT CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000239569
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
11/12/2009
Data de encerramento
24/02/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 02/07/2025, 19h23
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 05/08/2026, 17h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
33.311.713/0001-25
Atualizado: 02/07/2025, 19h23
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 04/06/2025, 11h43