Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.327.427/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-56,13%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FC MULT CRED PRIV

09.327.427/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FC MULT CRED PRIV

09.327.427/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 14h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,174089	R$ 0,00	R$ 1.739.655,99	0
21/02/2025	R$ 1.747.444,53	R$ 1,179345	R$ 0,00	R$ 0,00	35
20/02/2025	R$ 1.746.742,60	R$ 1,178871	R$ 0,00	R$ 0,00	35
19/02/2025	R$ 1.746.028,69	R$ 1,178389	R$ 0,00	R$ 0,00	35
18/02/2025	R$ 1.745.326,55	R$ 1,177916	R$ 0,00	R$ 0,00	35
17/02/2025	R$ 1.744.577,11	R$ 1,177410	R$ 0,00	R$ 0,00	35
14/02/2025	R$ 1.743.874,63	R$ 1,176936	R$ 0,00	R$ 0,00	35
13/02/2025	R$ 1.743.160,05	R$ 1,176453	R$ 0,00	R$ 0,00	35
12/02/2025	R$ 1.742.392,87	R$ 1,175936	R$ 0,00	R$ 0,00	35
11/02/2025	R$ 1.741.615,96	R$ 1,175411	R$ 0,00	R$ 0,00	35
10/02/2025	R$ 1.740.842,70	R$ 1,174889	R$ 0,00	R$ 0,00	35
07/02/2025	R$ 1.740.140,69	R$ 1,174416	R$ 0,00	R$ 0,00	35
06/02/2025	R$ 1.739.391,21	R$ 1,173910	R$ 0,00	R$ 0,00	35
05/02/2025	R$ 1.738.800,01	R$ 1,173511	R$ 0,00	R$ 0,00	35
04/02/2025	R$ 1.738.170,39	R$ 1,173086	R$ 0,00	R$ 0,00	35
03/02/2025	R$ 1.737.490,19	R$ 1,172627	R$ 0,00	R$ 0,00	35
31/01/2025	R$ 1.736.797,75	R$ 1,172160	R$ 0,00	R$ 0,00	35
30/01/2025	R$ 1.736.106,85	R$ 1,171694	R$ 0,00	R$ 0,00	35
29/01/2025	R$ 1.735.480,78	R$ 1,171271	R$ 0,00	R$ 0,00	35
28/01/2025	R$ 1.734.853,67	R$ 1,170848	R$ 0,00	R$ 0,00	35
27/01/2025	R$ 1.734.192,51	R$ 1,170402	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/01/2025	R$ 1.733.567,16	R$ 1,169980	R$ 0,00	R$ 0,00	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.