Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FIF MULT CRÉD PRIV SUPER RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.327.406/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-36,90%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FIF MULT CRÉD PRIV SUPER RESP LIMITADA

09.327.406/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE II FIF MULT CRÉD PRIV SUPER RESP LIMITADA

09.327.406/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/04/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,235782	R$ 0,00	R$ 1.581.665,07	0
21/02/2025	R$ 1.585.283,54	R$ 1,238609	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2025	R$ 1.584.583,00	R$ 1,238061	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2025	R$ 1.583.883,80	R$ 1,237515	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2025	R$ 1.583.182,51	R$ 1,236967	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/02/2025	R$ 1.582.460,46	R$ 1,236403	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2025	R$ 1.581.716,06	R$ 1,235821	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2025	R$ 1.581.003,54	R$ 1,235265	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2025	R$ 1.580.231,59	R$ 1,234661	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2025	R$ 1.579.337,24	R$ 1,233963	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2025	R$ 1.578.554,49	R$ 1,233351	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/02/2025	R$ 1.577.852,85	R$ 1,232803	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/02/2025	R$ 1.577.188,39	R$ 1,232284	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2025	R$ 1.575.972,00	R$ 1,231333	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2025	R$ 1.575.973,52	R$ 1,231335	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2025	R$ 1.575.285,61	R$ 1,230797	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2025	R$ 1.574.572,30	R$ 1,230240	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2025	R$ 1.573.864,03	R$ 1,229686	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2025	R$ 1.573.220,04	R$ 1,229183	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2025	R$ 1.572.572,06	R$ 1,228677	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/01/2025	R$ 1.571.921,26	R$ 1,228168	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2025	R$ 1.571.281,06	R$ 1,227668	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.