Patrimônio líquido
R$ 261.324.360,19
classe
R$ 261.324.360,19
R$ 9,56
20/08/2026
-
1
Dias
7
9,29%
Fundo/Casca
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
08.817.456/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
08.817.456/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 261.324.360,19 | R$ 9,563010 | R$ 36.000,00 | R$ 598.965,56 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 261.859.992,33 | R$ 9,562012 | R$ 0,00 | R$ 2.036.828,15 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 263.207.905,65 | R$ 9,537050 | R$ 70.000,00 | R$ 25.000,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 263.511.754,68 | R$ 9,549693 | R$ 0,00 | R$ 1.218.840,10 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 264.329.151,65 | R$ 9,535211 | R$ 49.000,00 | R$ 673.150,69 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 265.722.836,21 | R$ 9,562905 | R$ 79.000,00 | R$ 646.342,54 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 265.538.103,69 | R$ 9,535897 | R$ 5.000,00 | R$ 1.038.098,69 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 267.088.192,08 | R$ 9,554391 | R$ 6.342,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 268.015.436,61 | R$ 9,587789 | R$ 165.000,00 | R$ 46.917,55 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 267.837.448,57 | R$ 9,585645 | R$ 0,00 | R$ 1.282.956,61 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 268.443.015,56 | R$ 9,561517 | R$ 0,00 | R$ 475.680,50 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 269.964.192,63 | R$ 9,598690 | R$ 5.019,00 | R$ 337.471,74 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 270.766.109,42 | R$ 9,615362 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 270.646.175,39 | R$ 9,608618 | R$ 0,00 | R$ 1.854.718,15 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 271.489.069,57 | R$ 9,572941 | R$ 20.000,00 | R$ 202.572,94 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 271.066.053,85 | R$ 9,551601 | R$ 0,00 | R$ 196.928,81 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 270.228.666,30 | R$ 9,515182 | R$ 0,00 | R$ 247.672,87 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 270.591.185,64 | R$ 9,519222 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 268.590.232,84 | R$ 9,447608 | R$ 46.748,00 | R$ 783.778,42 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 268.734.861,88 | R$ 9,426827 | R$ 35.000,00 | R$ 520.199,65 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 268.309.070,07 | R$ 9,394928 | R$ 70.000,00 | R$ 96.248,55 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 268.783.697,84 | R$ 9,410627 | R$ 145.000,00 | R$ 652.998,96 | 7 |