Patrimônio líquido
R$ 1.994.813,06
classe
R$ 1.994.813,06
R$ 7,38
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
6
10,04%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.327.448/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.327.448/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.994.813,06 | R$ 7,384548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.994.597,73 | R$ 7,383751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.994.377,12 | R$ 7,382934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 2.001.399,27 | R$ 7,408929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 2.000.606,37 | R$ 7,405994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.999.620,43 | R$ 7,402344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.998.932,86 | R$ 7,399799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.997.963,94 | R$ 7,396212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.997.959,30 | R$ 7,396195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.997.531,21 | R$ 7,394610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.998.192,68 | R$ 7,397059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.997.927,34 | R$ 7,396077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.997.072,42 | R$ 7,392912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.996.044,87 | R$ 7,389108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.995.544,22 | R$ 7,387255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.994.224,59 | R$ 7,382370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.991.638,81 | R$ 7,372797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.992.110,91 | R$ 7,374545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.991.321,54 | R$ 7,371623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.990.399,38 | R$ 7,368209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.991.217,90 | R$ 7,371239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 1.990.027,21 | R$ 7,366831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |