Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANKLIN BRAZIL EQUITY MASTER FUND

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

239445

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 909,74

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

159,26%

Estruturação da classe

FRANKLIN BRAZIL EQUITY MASTER FUND

239445

OFFSHORE

FRANKLIN TEMPLETON

FRANKLIN BRAZIL EQUITY MASTER FUND

239445

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	US$ 0,00	US$ 909,740000	US$ 0,00	US$ 0,00	0
31/12/2018	US$ 922.578,89	US$ 230,470000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2018	US$ 1.153.094,27	US$ 242,990000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2018	US$ 1.245.267,32	US$ 253,140000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/09/2018	US$ 1.084.769,24	US$ 190,530000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2018	US$ 1.034.829,87	US$ 177,010000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2018	US$ 1.199.196,76	US$ 228,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/06/2018	US$ 1.053.653,85	US$ 195,910000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/05/2018	US$ 1.157.985,12	US$ 214,010000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2018	US$ 1.419.580,52	US$ 273,120000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2018	US$ 1.482.868,52	US$ 292,510000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2018	US$ 1.486.273,97	US$ 340,480000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2018	US$ 2.874.878,72	US$ 350,900000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/12/2017	US$ 2.544.765,87	US$ 298,150000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2017	US$ 2.556.873,26	US$ 298,150000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2017	US$ 2.600.900,57	US$ 310,710000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/09/2017	US$ 2.504.339,23	US$ 334,330000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2017	US$ 2.209.599,10	US$ 313,350000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2017	US$ 2.445.048,09	US$ 296,530000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2017	US$ 2.218.503,66	US$ 258,930000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2017	US$ 2.307.062,32	US$ 264,230000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/04/2017	US$ 2.151.767,40	US$ 280,250000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.