Fundos | ANBIMA Data

classe

JAPAN TRUSTEE BRAZIL STOCK MOTHER FUND

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

239437

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 88,95

20/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JAPAN TRUSTEE BRAZIL STOCK MOTHER FUND

239437

OFFSHORE

FRANKLIN TEMPLETON

JAPAN TRUSTEE BRAZIL STOCK MOTHER FUND

239437

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2025, 14h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2024	US$ 0,00	US$ 88,948440	US$ 0,00	US$ 6.727.607,05	1
30/08/2024	US$ 7.111.662,42	US$ 90,640000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2024	US$ 6.680.749,28	US$ 83,480000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/06/2024	US$ 6.834.668,00	US$ 83,270000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2024	US$ 7.288.808,34	US$ 86,980000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2024	US$ 7.862.437,85	US$ 89,310000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/03/2024	US$ 8.650.068,93	US$ 97,010000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/02/2024	US$ 8.941.248,77	US$ 98,100000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2024	US$ 9.228.331,47	US$ 98,340000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/12/2023	US$ 9.965.627,53	US$ 105,194300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2023	US$ 9.512.274,21	US$ 98,230000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2023	US$ 8.524.470,44	US$ 86,340000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/09/2023	US$ 9.100.406,52	US$ 89,340000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2023	US$ 9.435.674,33	US$ 89,640000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2023	US$ 10.449.673,53	US$ 96,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2023	US$ 11.188.595,10	US$ 93,660000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2023	US$ 10.436.292,40	US$ 83,570000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/04/2023	US$ 10.683.020,99	US$ 81,880000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2023	US$ 10.367.239,14	US$ 79,400000	US$ 1,00	US$ 0,00	1
28/02/2023	US$ 10.439.922,36	US$ 79,670000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2023	US$ 11.174.973,19	US$ 85,740000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/12/2022	US$ 10.841.762,27	US$ 82,550000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.